(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ITT entwickelt kritische Komponenten für Transport, Industrie und Energie und erzielt mit drei Geschäftsbereichen breit gefächerte Umsätze.

2. Bewertung (Score 3/10) — KBV und KUV sind als teuer eingestuft; das nachgebende Gewinnwachstum steht einer hohen Bewertung gegenüber.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze und solide Margen stützen die Profitabilität, doch der jüngste Gewinnrückgang von 37,5 Prozent belastet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.08 Mrd. USD, 2024: 2.76 Mrd. USD, 2023: 2.53 Mrd. USD, 2022: 2.25 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 23%) und eine Current Ratio von 2,58 sprechen für eine solide Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.93). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.93) begleiten den stetig gestiegenen freien Cashflow.

6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende, nachhaltige Dividende ist mit einer Rendite von 0,8 Prozent und konservativer Ausschüttungsquote abgesichert.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatz und freier Cashflow steigen, während rückläufige Gewinne und eine teure Bewertung das Aufwärtspotenzial begrenzen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 21.6 vs. Trailing 38.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.5% (12 Analysten, Range 2.52–2.55) | Umsatzwachstum erwartet: 5.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.61 (16.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 12, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 257.77. Aufwärtsrevisionen, starker Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für steigende Gewinne.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10