ITT Inc (US45073V1089) Industrie · Spezialindustrieanlagen
189,13 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — ITT Inc. ist ein spezialisierter Maschinenhersteller mit einem diversifizierten Portfolio in Industrien wie Transport, Industrie und Energie, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 3.48 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Analystenmeinungen und dem Forward-KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 16.9% und der steigende Umsatz deuten auf eine gute Profitabilität hin, obwohl das EPS im Vergleich zu den Schätzungen schwach ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.08 Mrd. USD, 2024: 2.76 Mrd. USD, 2023: 2.53 Mrd. USD, 2022: 2.25 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 23% sowie ein stabiles Eigenkapitalprofil tragen zu einer soliden Bilanz bei und bieten finanzielle Flexibilität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.93). Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) und eine solide Liquidität bestätigen die Fähigkeit des Unternehmens, seine Verpflichtungen zu erfüllen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.2%. Die konservative Dividendenrendite von 0.8% und die Ausschüttungsquote von 21.2% sind akzeptabel, aber nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigende Nachfrage in den Industrien, in denen ITT tätig ist, bietet Wachstumschancen, während die Abhängigkeit von einzelnen Kunden ein Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 23.6 vs. Trailing 32.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.5% (12 Analysten, Range 2.52–2.55) | Umsatzwachstum erwartet: 5.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.28 (17.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 244.77. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und das KGV liegt unter dem Trailing-KGV, was für eine moderate Bewertung spricht.

Gesamtscore: 6.4/10