(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — ITT Inc. ist ein spezialisierter Maschinenhersteller mit einem diversifizierten Portfolio in Industrie-, Transport- und Energiebranchen, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 3.48 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Analystenmeinungen und dem Forward KGV.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 16.9% und der steigende Umsatz deuten auf eine gute Profitabilität hin, jedoch ist das EPS-Wachstum rückläufig.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.08 Mrd. USD, 2024: 2.76 Mrd. USD, 2023: 2.53 Mrd. USD, 2022: 2.25 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 23% sowie ein stabiles Eigenkapitalprofil tragen zu einer soliden Bilanz bei.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.93). Durchgehend positiver Free Cash Flow und eine solide Liquidität (Current Ratio) sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.2%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 21.2% und wird in 6 von 6 Jahren gezahlt.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Industrien und technologischen Innovationen, birgt aber Risiken durch Konjunkturschwankungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 23.6 vs. Trailing 32.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.5% (12 Analysten, Range 2.52–2.55) | Umsatzwachstum erwartet: 5.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.28 (17.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 244.77. Die Revisionstendenz nach oben und der Konsens der Analysten mit einem Kursziel von 244.77 deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.4/10