(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 103%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.58 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — IDACORP Inc. ist ein US-amerikanisches Utilities-Unternehmen, das Wasserkraftwerke und Gasfeuerungsanlagen betreibt und somit eine stabile, regulierte Einnahmequelle hat.

2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 2.15 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird dies durch die negativen Cashflow-Signale relativiert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide Nettomarge von 18,6% und die hohe operative Marge von 19,7% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.57 Mrd. USD, 2024: 3.33 Mrd. USD, 2023: 2.91 Mrd. USD, 2022: 2.81 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad von 92% ist akzeptabel, jedoch wird dies durch den hohen Verschuldungsgrad von 103% negativ beeinflusst.

5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.63). 2025: -0.58 Mrd. USD ✗, 2024: -0.41 Mrd. USD ✗, 2023: -0.34 Mrd. USD ✗, 2022: -0.08 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Cashflows in allen vier Jahren sowie der hohe Verschuldungsgrad stellen ein erhebliches Risiko dar.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 58.2%. Mit einer Dividendenrendite von 2,5% und einer nachhaltigen Dividende ist IDACORP Inc. für Anleger attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch die stabile Einnahmequelle werden durch die Risiken durch hohe Verschuldung und negative Cashflows aufgehoben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 21.7 vs. Trailing 23.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.6% (4 Analysten, Range 4.1–4.14) | Umsatzwachstum erwartet: 6.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.95 (8.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 153. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung positiv beeinflusst.

Gesamtscore: 4.9/10