WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ingram Micro ist ein bedeutender Distributor von IT-Produkten und -Dienstleistungen, jedoch mit einer relativ geringen Nettomarge und einem volatilen Cashflow, was die Bewertung erschwert.
2. Bewertung (Score 8/10) — Der KGV von 17.81 ist zwar günstig, aber der KBV von 1.48 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den hohen Verschuldungsgraden in der Vergangenheit.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr geringe operative Marge von 1.7% und die extrem niedrige Nettomarge von nur 0.7% sind alarmierend und deuten auf erhebliche Effizienzprobleme hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — Obwohl die Bilanz solide ist, wird dies durch die extrem hohen Verschuldungsgrade von über 150% in den letzten vier Jahren aufgehoben, was ein erhebliches Risiko darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Der Cashflow-Trend ist gemischt, mit negativen Cashflows in den letzten Jahren und einem aktuellen positiven Cashflow, was die Profitabilität und die finanzielle Stabilität des Unternehmens in Frage stellt.
6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 10.7% ist positiv, jedoch wird dies durch die geringe Profitabilität und die hohen Verschuldungsgrade gemildert.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Digitalisierung, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung, geringe Margen und einen volatilen Cashflow.

Gesamtscore: 5.6/10