Jacobs Solutions Inc. (US46982L1089) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
127,00 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.9%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -0.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Jacobs Solutions Inc. ist ein Unternehmen im Sektor der Ingenieur- und Bauleistungen mit einem Fokus auf Infrastruktur und Beratungsdienstleistungen, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und der Forward KGV deuten auf eine teure Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die schwache operative Marge und die geringe Nettomarge sowie das negative Ergebnis deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.64 Mrd. USD, 2024: 4.55 Mrd. USD, 2023: 6.55 Mrd. USD, 2022: 6.06 Mrd. USD. Ein moderater Verschuldungsgrad von 74% und ein stabiler Eigenkapitalbestand, jedoch mit einem hohen Gesamt-Kapital, sind eine solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.61 Mrd. USD ✓, 2024: +0.93 Mrd. USD ✓, 2023: +0.84 Mrd. USD ✓, 2022: +0.35 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cash Flow deutet auf eine solide Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 20.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 20,5% ist ein positives Signal.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Umsätzen und einem positiven Free Cash Flow, jedoch bestehen Risiken durch geringe operative Margen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.4 vs. Trailing 35.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.8% (16 Analysten, Range 5.15–5.27) | Umsatzwachstum erwartet: 5.8% | EPS nächstes Jahr: 8.27 (14.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 158.27. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten mit einem Kauf-Rating sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 5/10