(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.2%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — James Hardie ist ein Hersteller von Baustoffen mit globaler Präsenz und produziert Faserzement- und Gipsfaserverstärkte Produkte für die Fassadenindustrie.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KGV-Wertes und der 'teuren' Einschätzung durch das KBV relativ hoch bewertet, was die Aktie im Vergleich zu ihren Erträgen teuer erscheinen lässt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität wird durch eine geringe Nettomarge und einen niedrigen Return on Equity (ROE) sowie durch Warnsignale verstärkt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 6.43 Mrd. USD, 2025: 2.16 Mrd. USD, 2024: 1.86 Mrd. USD, 2023: 1.61 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 74%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.16). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist ein solides FCF auf, was eine gute Liquidität des Unternehmens signalisiert.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da es seine Gewinne einbehält oder reinvestiert, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Baubranche bietet Wachstumschancen, jedoch sind die Ergebnisse volatil und es bestehen Risiken durch Konjunkturabschwächungen und Rohstoffpreise.

Gesamtscore: 5.6/10