Margen: Die Nettomarge beträgt 4.3%, was unter dem minimalen Kriterium von 5% liegt.

• Umsatztrend: Der Umsatz ist in den letzten vier Jahren steigend, wobei das Quartalswachstum im vergangenen Jahr ein positives 9.6% erreicht hat.
• Wachstum der letzten Jahre: Die EBITDA und EBIT haben sich in den vergangenen Jahren signifikant erhöht.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt-Equity-Ratio: Der Debt-Equity-Ratio beträgt 0.42, was unter dem Kriterium von 1.0 liegt und eine solide Bilanz mit niedriger Verschuldung zeigt.
• Current Ratio: Der Current Ratio von 0.98 deutet auf ein Liquiditätsrisiko hin, da die Kurzfristigen Schulden über das Umlaufvermögen liegen.

Free Cash Flow:

• FCF Entwicklung: Die FCF ist in den letzten Jahren durchweg positiv und hat sich kontinuierlich verbessert. Dies deutet auf eine positive Konsistenz des FCF hin.

Dividende:

• Payout Ratio: Der Payout Ratio beträgt 19.4%, was unter dem maximalen Wert von 30% liegt, was die Aktie als nachhaltig erscheinen lässt.
• Dividendennachhaltigkeit: Da das Unternehmen kein Verlustjahr hatte und keine Substanz ausgibt, ist die Dividende sicher.

Chancen & Risiken:

1. Chancen:

   • Solide Verschuldung: Das Debt-Equity-Ratio von 0.42 zeigt eine geringe Verschuldung.
   • Steigender Umsatz: Der Umsatz ist kontinuierlich gestiegen, was positive Wachstumspotenziale bietet.

2. Risiken:

   • Niedrige Nettomarge: Die Nettomarge von 4.3% deutet auf schwache Gewinnmargen hin.
   • Liquiditätsrisiko: Der Current Ratio von 0.98 zeigt ein Liquiditätsrisiko, da die Kurzfristigen Schulden über das Umlaufvermögen liegen.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: Solide technologische Lösungen im Industriale-Sektor.
• Bewertung: Teure Bewertung mit hohem KGV und EV/EBITDA.
• Profitabilität & Wachstum: Niedrige Nettomarge, steigender Umsatz.
• Bilanz & Verschuldung: Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung, aber Liquiditätsrisiko.
• Free Cash Flow: Durchweg positiver FCF.
• Dividende: Nachhaltige Dividendennachhaltigkeit.
• Chancen & Risiken: Solide Verschuldung und steigender Umsatz, aber niedrige Nettomarge und Liquiditätsrisiko.

Gesamtscore:

1. Unternehmensprofil (7/10): Solide technologische Lösungen im Industriale-Sektor.
2. Bewertung (3/10): Teure Bewertung mit hohem KGV und EV/EBITDA.
3. Profitabilität & Wachstum (4/10): Niedrige Nettomarge, steigender Umsatz.
4. Bilanz & Verschuldung (6/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung, aber Liquiditätsrisiko.
5. Free Cash Flow (8/10): Durchweg positiver FCF.
6. Dividende (7/10): Nachhaltige Dividendennachhaltigkeit.
7. Chancen & Risiken (4/10): Solide Verschuldung und steigender Umsatz, aber niedrige Nettomarge und Liquiditätsrisiko.

Gesamtscore: 5/10

Der Gesamtscore deckelt aufgrund der Pflichtregeln ab.