WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 208%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — KBR Inc. ist ein Engineering & Construction Unternehmen mit einem Umsatz von 7,69 Mrd. USD und beschäftigt 36.000 Mitarbeiter. Der Umsatz ist steigend, aber die hohe Verschuldung ist ein kritischer Faktor.
2. Bewertung (Score 8/10) — Das KGV von 9,74 und das KBV von 2,68 deuten auf eine günstige Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Analysten-Kurszielen. Der EV/EBITDA-Wert von 7,36 ist ebenfalls attraktiv.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge von 6,7% ist solide, aber das Gewinnwachstum ist negativ. Die hohe Eigenkapitalrendite von 29,2% ist ein positiver Aspekt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — Der hohe Verschuldungsgrad von 208% und der Debt-Equity-Ratio von 2,08 sind kritisch und stellen ein großes Risiko dar. Dies führt zu einer maximalen Bilanzbewertung von 3.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehende positive Free Cash Flow von 0,48 Mrd. USD ist ein starkes Signal und deutet auf eine gesunde Cashflow-Generierung hin.
6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 0,66 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 17,0% ist nachhaltig und wird seit 6 Jahren gezahlt, was eine solide Dividendenstrategie zeigt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der steigenden Nachfrage nach Engineering & Construction Lösungen und dem positiven Free Cash Flow. Das Risiko ist jedoch die hohe Verschuldung, die die finanzielle Flexibilität einschränkt.

Gesamtscore: 6.3/10