(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Kadant Inc. ist ein Spezialmaschinenhersteller mit globaler Präsenz und bietet Technologien für Flusssteuerung, industrielle Verarbeitung und Materialhandling an, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung mittels KBV und KUV deutet auf eine Überbewertung hin, da die Kennzahlen im Vergleich zu den Analystenschätzungen relativ hoch sind.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 15% und die weiterhin positiven Cashflows sowie das Umsatzwachstum deuten auf eine gute Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.99 Mrd. USD, 2024: 0.85 Mrd. USD, 2023: 0.77 Mrd. USD, 2022: 0.65 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (D/E 38%) und ein steigendes Eigenkapital, was für eine solide finanzielle Basis spricht.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63). Der durchgehende positive Free Cash Flow sowie die hohe Liquidität bestätigen die Stabilität des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Investition.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 13.8%. Die konservative Dividendenrendite von 0.5% und die nachhaltige Dividendenzahlung mit einer Ausschüttungsquote von 13.8% sind positiv zu bewerten.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Branche bietet Wachstumspotenziale durch den Trend zur Automatisierung und Digitalisierung, jedoch bestehen auch Risiken durch Konjunkturschwankungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 25 vs. Trailing 33.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 41.9% (4 Analysten, Range 4.37–4.41) | Umsatzwachstum erwartet: 23.4% | EPS nächstes Jahr: 13.09 (15.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 342. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward KGV von 25 und ein Kursziel von 342 USD gestützt wird.

Gesamtscore: 7/10