Nettomarge_roh: 386.8% – Das Unternehmen schreibt erhebliche Verluste, da die Nettomarge über 100% liegt.

• ROE_roh: 14.9% – Obwohl der ROE positiv ist, wird das Unternehmen momentan verlustschwer.
• Umsatztrend_5j: Gemischt – Die Umsatzzahlen weisen eine gemischte Entwicklung auf, was die Wachstumsprognosen unsicher macht.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt_equity_roh: 0.18 (2021: 0.38) – Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung.
• Current Ratio: 0.08 (2021: 141.65) – Hohe Liquiditätsrisiken, da der Current Ratio deutlich unter 1 liegt.

Free Cash Flow:

• Free Cash Flow Entwicklung: Durchgehend positiv, mit FCF-Werten von 0.22 Mrd. EUR (2025), 0.04 Mrd. EUR (2024) und 0.14 Mrd. EUR (2023). Das FCF ist stabil und selbstfinanzierend.

Dividende:

• Payout Ratio: Nicht bereitgestellt – Die Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen kann nicht beurteilt werden.
• Dividend Rendite: 14.9% – Obwohl die Rendite hoch ist, wird das Unternehmen momentan verlustschwer.

Chancen & Risiken:

• Chancen:

  • Stabile und selbstfinanzierende Free Cash Flow Entwicklung.
  • Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung.

• Risiken:

  • Hohe Liquiditätsrisiken, da der Current Ratio deutlich unter 1 liegt.
  • Verlustschwere Phase des Unternehmens.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 7/10 – Solide Bilanzstruktur und geschlossenes Kapitalfondsmanagement.
• Bewertung: 8/10 – Günstige Bewertung durch niedriges KBV.
• Profitabilität & Wachstum: 2/10 – Unternehmen schreibt Verluste, Umsatzzahlen sind unsicher.
• Bilanz & Verschuldung: 7/10 – Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung, aber hohe Liquiditätsrisiken.
• Free Cash Flow: 9/10 – Stabile und selbstfinanzierende FCF Entwicklung.
• Dividende: 2/10 – Verlustschwere Phase des Unternehmens.
• Chancen & Risiken: 4/10 – Chancen durch stabilen FCF, aber hohe Liquiditätsrisiken.

Gesamtscore: 5.6/10

Begründung: Das Unternehmen hat eine solide Bilanzstruktur und selbstfinanzierende Free Cash Flow Entwicklung, was positive Aspekte darstellt. Allerdings leidet das Unternehmen momentan unter Verlusten und hoher Liquiditätsrisiken, was die Bewertung beeinträchtigt. Die Chancen durch stabilen FCF sind vorhanden, aber die aktuelle Verlustschwere Phase ist ein erheblicher Risikofaktor.