(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Kimbell Royalty Partners LP ist ein Energieunternehmen, das in den USA Miteigentumsrechte an Öl- und Gasseigenschaften hält und erwirbt, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.
2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist fair, basierend auf einem KBV von 2.17 und einem KUV von 5.26, was die solide Profitabilität und die moderate Verschuldung widerspiegelt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Firma weist eine solide Profitabilität mit einer hohen Bruttomarge von 93.4% und einer operativen Marge von 18.8% auf, was ein gutes Fundament darstellt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.69 Mrd. USD, 2024: 0.78 Mrd. USD, 2023: 0.87 Mrd. USD, 2022: 0.60 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 65%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +0.25 Mrd. USD ✓, 2024: +0.25 Mrd. USD ✓, 2023: -0.32 Mrd. USD ✗, 2022: +0.03 Mrd. USD ✓ — Der Free Cash Flow ist überwiegend positiv, mit einem positiven Trend in den letzten Jahren, was die Liquidität unterstützt.
6. Dividende (Score 9/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.5%. Die Firma zahlt eine nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 2.5%, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren erhöht.
7. Chancen & Risiken (Score 1/10) —

Gesamtscore: 6.3/10