Knight Transportation Inc (US4990491049) ·
81,54 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.5%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.5%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.86)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Knight-Swift Transportation ist ein bedeutender Logistikdienstleister in den USA mit einem diversifizierten Angebot und einer etablierten Marktposition.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sowie der relativ hohe KGV deuten auf eine Überbewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr geringe operative Marge und die niedrige Nettomarge sowie das negative Gewinnwachstum sind kritische Warnsignale für die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.08 Mrd. USD, 2024: 7.11 Mrd. USD, 2023: 7.09 Mrd. USD, 2022: 6.95 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E 41%) und eine solide Bilanzstruktur mit ausreichend Eigenkapital tragen zur Stabilität bei.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.09). Obwohl der FCF in den letzten Jahren überwiegend positiv war, ist die geringe Nettomarge und das negative Gewinnwachstum bedenklich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 71.0%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 71% ist attraktiv, jedoch wird dies durch die geringe Profitabilität kompensiert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Transportbedarf, birgt aber Risiken aufgrund der Konjunkturabhängigkeit und hoher Investitionen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 39.7 vs. Trailing 374.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -26.5% (7 Analysten, Range 1.07–1.43) | Umsatzwachstum erwartet: 116.3% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.42 (79.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 76.47. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward KGV von 39.68 unterstützt wird.

Gesamtscore: 5.3/10