(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.6%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.6%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.86)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Knight-Swift betreibt ein breit aufgestelltes Frachtgeschäft in den USA und Mexiko und beschäftigt 37.100 Mitarbeiter.

2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV signalisieren eine faire Bewertung, während das hohe Trailing-KGV von 67,23 die Erholungserwartung bereits anspruchsvoll erscheinen lässt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 7,73 Mrd. USD Umsatz sind Nettomarge und Eigenkapitalrendite mit jeweils rund 0,6 % sehr niedrig.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.08 Mrd. USD, 2024: 7.11 Mrd. USD, 2023: 7.09 Mrd. USD, 2022: 6.95 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 41%); das Current Ratio von 0,86 zeigt jedoch ein kurzfristiges Liquiditätsrisiko.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.09). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen entsprechen im Durchschnitt etwa den Abschreibungen.

6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende wurde in sechs von sechs Jahren gezahlt; die Rendite beträgt 1,3 % bei moderater Ausschüttungsquote.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartete Gewinnsteigerungen und positive Revisionen treffen auf sehr geringe Nettomargen, ein niedriges ROE und schwankenden FCF.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.6 vs. Trailing 67.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -26.5% (7 Analysten, Range 1.07–1.43) | Umsatzwachstum erwartet: 116.3% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4 (73.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 85.1. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens treffen auf ein Forward-KGV von 15,6 gegenüber 67,2 trailing und signalisieren erwartete Gewinnsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10