Kodiak Gas Services, Inc. (US50012A1088) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.6%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.84)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 3/3 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 127.5%, Forward 118.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Kodiak bietet spezialisierte Kompressionsinfrastruktur für den US-Energiesektor und steigerte den Umsatz über vier Jahre deutlich.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Das KBV gilt als fair, während das KUV teuer ist; das Trailing-KGV von 58,22 steht einem Forward-KGV von 19,72 gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Hohe Brutto- und operative Margen treffen auf eine Nettomarge von 5,8 Prozent und eine niedrige Eigenkapitalrendite von 4,6 Prozent.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.21 Mrd. USD, 2024: 1.36 Mrd. USD, 2023: 1.14 Mrd. USD, 2022: 0.23 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 4%), aber eine kurzfristige Deckung von nur 0,84 und ein gemischter Eigenkapitalverlauf belasten.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.28). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen liegen im Durchschnitt beim 1,28-Fachen der Abschreibungen.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Rendite beträgt 3,8 Prozent und die Dividende war beständig, doch die Ausschüttungsquote von 118,8 Prozent übersteigt den Gewinn.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz und erwartetes Gewinnwachstum stehen niedriger Eigenkapitalrendite, schwankendem freien Cashflow und einer nicht gedeckten Dividende gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.7 vs. Trailing 58.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (3 Analysten, Range 0.7–0.77) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.17 (24.8%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 15, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 81.4. Aufwärtsrevisionen, ausschließlich Kaufempfehlungen und ein Forward-KGV deutlich unter dem Trailing-KGV sprechen für positive Erwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10