Kodiak Gas Services, Inc. (US50012A1088) ·
69,08 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.84)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 111.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Kodiak Gas Services betreibt Vertragskompressionsinfrastruktur im US-Erdölsektor und weist einen Umsatzanstieg über die letzten vier Jahre auf.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen KBV und einen hohen Forward-KGV stark überbewertet, was durch die Warnsignale im Zusammenhang mit der Cashflow-Situation verstärkt wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Das Unternehmen weist eine solide operative Marge und eine hohe Bruttomarge auf, was auf eine gute Effizienz im Kerngeschäft hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.21 Mrd. USD, 2024: 1.36 Mrd. USD, 2023: 1.14 Mrd. USD, 2022: 0.23 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung, was ein moderates finanzielles Risiko signalisiert, jedoch durch die Warnsignale in Bezug auf Liquidität reduziert.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: +0.28 Mrd. USD ✓, 2024: -0.01 Mrd. USD ✗, 2023: +0.05 Mrd. USD ✓, 2022: -0.04 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist gemischt, mit negativen Cashflows in zwei von vier Jahren, was Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Dividende aufwirft.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (111.1%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote ist extrem hoch und übersteigt den Gewinn, was die Nachhaltigkeit der Dividende gefährdet und ein kritisches Warnsignal auslöst.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der steigende Umsatz und die solide Profitabilität bieten Chancen, jedoch sind die negativen Cashflows und die hohe Verschuldung Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 29.6 vs. Trailing 88 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (3 Analysten, Range 0.7–0.77) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.02 (12.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 82.46. Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 82.46 USD hin, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5/10