(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Philips ist ein etabliertes Gesundheits-Technologieunternehmen mit einem diversifizierten Produktportfolio und globaler Präsenz, was eine solide Basis für zukünftiges Wachstum darstellt.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt im mittleren Bereich für den Sektor, während der KBV auf einen fairen Wert hindeutet, jedoch mit moderatem Wachstumspotenzial.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide Bruttomarge und die operative Marge zeigen eine gute Profitabilität, obwohl das Umsatzwachstum im Moment etwas schwach ist.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.96 Mrd. USD, 2024: 12.01 Mrd. USD, 2023: 12.03 Mrd. USD, 2022: 13.25 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E 74%) deutet auf eine solide finanzielle Basis und Flexibilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.32). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch mit einer Investition in den Capex, was die Profitabilität beeinflusst.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 56.0%. Die Dividende wird nachhaltig ausgeschüttet und weist eine solide Ausschüttungsquote von 56% auf.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Gesundheitsmarkt, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.3 vs. Trailing 22.5 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: -11.6% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.04 (12.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 33.54. Die Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 12.4% für das kommende Jahr, was den Kaufkonsens unterstützt.

Gesamtscore: 6.7/10