(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 229%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Kontoor Brands ist ein Hersteller von Bekleidung unter bekannten Marken wie Wrangler und Lee, operiert in zwei Sparten und hat eine beträchtliche Anzahl an Mitarbeitern.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV liegt bei 16.21, was im Kontext des hohen KBV von 6.78 eine überhöhte Bewertung impliziert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 17.2% und die hohe Eigenkapitalrendite von 53.2% deuten auf eine gute Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.56 Mrd. USD, 2024: 0.40 Mrd. USD, 2023: 0.37 Mrd. USD, 2022: 0.25 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 229% stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz deutlich.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.68). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0.5 Mrd. USD ist ein starkes Signal für finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.8%. Die Dividendenrendite von 2.6% und eine nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 38.8% sind attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen ist in einem zyklischen Sektor tätig, der anfällig für Konjunkturabschwünge ist, und die hohe Verschuldung stellt ein erhebliches Risiko dar.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.7 vs. Trailing 16.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (5 Analysten, Range 3.7–3.84) | Umsatzwachstum erwartet: -7.6% | EPS nächstes Jahr: 6.43 (23.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 92.4. Der Forward KGV von 10.68 und die Analystenbewertung mit Kursziel von 92.4 deuten auf eine Gewinnsteigerung hin.

Gesamtscore: 4.9/10