(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 229%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Kontoor Brands ist ein Hersteller von Bekleidung unter bekannten Marken wie Wrangler und Lee, mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer globalen Präsenz.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Wert von 6.39 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 17,2% und die hohe Eigenkapitalrendite von 53,2% zeigen eine gute Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.56 Mrd. USD, 2024: 0.40 Mrd. USD, 2023: 0.37 Mrd. USD, 2022: 0.25 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 229% stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz deutlich.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.68). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0,5 Milliarden USD deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.8%. Die Dividendenrendite von 3,1% ist attraktiv, jedoch wird die Nachhaltigkeit durch den hohen Verschuldungsgrad beeinträchtigt.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von etablierten Marken und einem wachsenden Markt für Outdoor-Bekleidung, jedoch ist das Risiko hoher Schulden ein wesentlicher Faktor.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.7 vs. Trailing 14.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (5 Analysten, Range 3.7–3.84) | Umsatzwachstum erwartet: -7.6% | EPS nächstes Jahr: 6.4 (23.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 92.67. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, obwohl der Forward KGV relativ hoch ist.

Gesamtscore: 5.4/10