La-Z-Boy Incorporated (US5053361078) Konsumgüter-Zyklische · Möbel, Installationen & Geräte
38,49 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — La-Z-Boy Incorporated ist ein Hersteller von Sitzmöbeln mit einem etablierten Markt und einer diversifizierten Produktpalette, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.43 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch einen schwachen Profitabilitäts-Score und ein moderates Umsatzwachstum relativiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge von 5.4% und die negative EPS-Wachstumsrate deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was ein wesentliches Risiko darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.02 Mrd. USD, 2024: 1.00 Mrd. USD, 2023: 0.94 Mrd. USD, 2022: 0.81 Mrd. USD. Ein solides Verschuldungsniveau mit einem Debt/Equity Ratio von 48% und ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz sind positiv zu bewerten.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine solide finanzielle Basis und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 52.9%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 52.9% ist ein positives Signal für langfristige Investoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Konsens aus Analysten und die positive Cashflow-Situation bieten Chancen, während die geringe Nettomarge und das Umsatzwachstum Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15 vs. Trailing 18.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.8% (4 Analysten, Range 1.58–1.67) | Umsatzwachstum erwartet: -1.2% | EPS nächstes Jahr: 2.96 (13.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 44.5. Die Revisionstendenz aufwärts und der Kaufkonsens der Analysten sowie ein KGV unter dem Trailing-Wert deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.3/10