Lamb Weston Holdings Inc (US5132721045) ·
45,38 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 239%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Lamb Weston ist ein bedeutender Hersteller von gefrorenen Kartoffelprodukten mit einer etablierten Marktpräsenz, jedoch mit einer hohen Verschuldung und geringer Nettomarge.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 'teuer' kombiniert mit einem Forward-KGV von 12.85 deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts der Profitabilität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität, gekennzeichnet durch eine geringe Nettomarge und einen hohen Verschuldungsgrad, sowie ein Gewinnrückgang, sind kritische Faktoren.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.74 Mrd. USD, 2024: 1.79 Mrd. USD, 2023: 1.41 Mrd. USD, 2022: 0.36 Mrd. USD. Die extrem hohe Verschuldung von 239% stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz des Unternehmens.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +0.23 Mrd. USD ✓, 2024: -0.13 Mrd. USD ✗, 2023: +0.13 Mrd. USD ✓, 2022: +0.41 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow-Trend ist überwiegend positiv, jedoch wird die positive Entwicklung durch einen hohen Capex-Ausgabenaufwand gedämpft.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 49.7%. Die Dividende ist nachhaltig, aber die hohe Ausschüttungsquote von 49.7% begrenzt das Wachstumspotenzial.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Marktnachfrage nach gefrorenen Kartoffelprodukten bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.9 vs. Trailing 20 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (8 Analysten, Range 2.28–2.33) | EPS nächstes Jahr: 3 (6.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 46.5. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens-Kauf-Rating des Analysten deutet auf eine positive Entwicklung hin, jedoch ist Vorsicht geboten.

Gesamtscore: 4.4/10