(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 216%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Lamb Weston ist ein etablierter US-Hersteller gefrorener Kartoffelprodukte mit internationalem Vertrieb und rund 10.000 Beschäftigten.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer; das faire KUV mildert dies, während das hohe Trailing-KGV von 29,28 die Bewertung belastet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt nur 3,9 Prozent und der Gewinn sank um 54,3 Prozent; operative Marge und Eigenkapitalrendite bleiben dennoch positiv.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.82 Mrd. USD, 2025: 1.74 Mrd. USD, 2024: 1.79 Mrd. USD, 2023: 1.41 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 216%) belastet die Bilanz, auch wenn die kurzfristige Deckung mit 1,42 über eins liegt.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.78). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.78) erhöhen den Mittelabfluss, während der jüngste FCF 0,54 Mrd. USD erreichte.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende wächst, wurde sieben Jahre in Folge gezahlt und bietet 2,8 Prozent Rendite; die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%).

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartete Gewinnsteigerungen und breite Märkte treffen auf stark rückläufige Gewinne, geringe Nettomarge und hohe Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.7 vs. Trailing 29.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (8 Analysten, Range 2.28–2.33) | EPS nächstes Jahr: 3.53 (9.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 56. Der Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 9,7 Prozent und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stützen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10