(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — LandBridge Company LLC ist ein Energieunternehmen mit Fokus auf Oberflächenaktivitäten im texanischen und neumexikanischen Gebiet, das Öl- und Gasunternehmen unterstützt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes von 5.69 relativ teuer, während der KUV ebenfalls hoch bewertet wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Das Unternehmen weist eine solide operative Marge von 57.2% und eine hohe Bruttomarge von 99.0% auf, was die Profitabilität unterstreicht.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.34 Mrd. USD, 2024: 0.44 Mrd. USD, 2023: 0.15 Mrd. USD, 2022: 0.21 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 0%, was für eine solide finanzielle Basis spricht.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.42). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen hohen FCF-Wert von 0.12 Mrd. USD auf, was die Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 41.1%. Die Dividende beträgt 0.44 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 41.1%, was moderat ist und eine nachhaltige Dividende ermöglicht.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Ölpreisen und einem wachsenden Markt für Öl- und Gasaktivitäten, jedoch bestehen Risiken durch schwankende Rohstoffpreise.

Gesamtscore: 6.6/10