(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 601%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.6)

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — LATAM Airlines weist eine extrem hohe Verschuldung (601%) und einen Liquiditätsmangel (Current Ratio = 0.6) auf. Trotz eines starken ROE und steigenden Umsatzes sind die Bilanz- und Cashflow-Kennzahlen aufgrund der hohen Verschuldung kritisch bewertet. Die Bewertung ist sehr teuer.

2. Bewertung (Score 2/10) —

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) —

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.35 Mrd. USD, 2024: 0.72 Mrd. USD, 2023: 0.45 Mrd. USD, 2022: 0.04 Mrd. USD.

5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.02).

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.3%. Die Dividende ist konservativ (24.3%) und nachhaltig, jedoch wird die hohe Verschuldung durch die Bilanz-Bewertung negativ beeinflusst.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von einem steigenden Umsatz, aber das Risiko einer Verschlechterung der Finanzlage ist hoch.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 13 vs. Trailing 8.4 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 59.2% (6 Analysten, Range 4.26–5.07) | Umsatzwachstum erwartet: 10.8% | Revisionstendenz neutral (+1/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.79 (30.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 70.28. Die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 30.7% und eine Kursziel von 70.28 USD, was auf eine moderate positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 3.4/10