Estee Lauder Companies Inc (US5184391044) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 244%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.0%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierter Anbieter etablierter Hautpflege-, Kosmetik-, Parfüm- und Haarpflegemarken im defensiven Konsumgütersektor.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist teuer bewertet; das KBV von 7,8 ist sehr teuer, während das KUV von 2,11 fair erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Der TTM-Nettoverlust von 1,7% Marge, negatives ROE von 6,0% und fallender Umsatz belegen derzeit schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.87 Mrd. USD, 2024: 5.31 Mrd. USD, 2023: 5.59 Mrd. USD, 2022: 5.59 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 244%) belastet die Bilanz; zudem sinkt das Eigenkapital und die Liquiditätsquote verschlechtert sich.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.92). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch schwankend; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.92) erhöhen den Kapitalbedarf.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (66.0% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%), doch die Dividende wird trotz negativem TTM-EPS aus Vorjahresgewinnen finanziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Kaufkonsens und erwartetes EPS-Wachstum stehen fallendem Umsatz, Nettoverlust, hoher Verschuldung und fehlenden positiven Signalen gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.2% (24 Analysten, Range 3.33–3.47) | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | EPS nächstes Jahr: 3.18 (31.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 13, Sell: 1) | Kursziel: 95.85. Der Kaufkonsens und erwartete EPS-Anstieg von 31,0% bieten Perspektive, bleiben angesichts der aktuellen Verluste jedoch unsicher.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10