Lear Corporation (US5218652049) Konsumgüter-Zyklische · Automobilteile
145,16 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Lear Corporation ist ein führender Hersteller von Sitzsystemen und elektrotechnischen Komponenten für den Automobilsektor mit globaler Präsenz.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV-Score von 1.42 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und geringe Nettomarge relativiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 5% und die sehr niedrige Nettomarge von 2.3% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.04 Mrd. USD, 2024: 4.45 Mrd. USD, 2023: 4.92 Mrd. USD, 2022: 4.68 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 81% wird durch solide Vermögenswerte und einen geringen Eigenkapitalanteil an den Gesamtvermögen gerechtfertigt.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von über 0.5 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 22.8%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 22.8% und einer nachhaltigen Historie ist attraktiv, jedoch könnte sie durch die geringe Profitabilität verbessert werden.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Automobilmarkt, birgt aber Risiken aufgrund der Abhängigkeit von der Automobilindustrie und der schwachen Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.8 vs. Trailing 14.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 20.6% (18 Analysten, Range 16.56–17.4) | Umsatzwachstum erwartet: 9.7% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 17.33 (17.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 147.93. Die Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 17% und eine Kurszielerhöhung, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 6.1/10