Leidos Holdings Inc (US5253271028) ·
122,16 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 121%)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Leidos Holdings Inc. ist ein führender Anbieter von Technologie-Dienstleistungen für Regierungs- und Wirtschaftskunden mit einem diversifizierten Portfolio und einer starken Marktposition.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KGV und KBV etwas überbewertet, jedoch wird dies durch die solide Profitabilität und den positiven FCF-Trend teilweise ausgeglichen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Leidos weist eine hohe Eigenkapitalrendite und einen soliden Umsatzwachstum auf, was auf eine starke Wettbewerbsposition hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.92 Mrd. USD, 2024: 4.41 Mrd. USD, 2023: 4.20 Mrd. USD, 2022: 4.30 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung, die jedoch durch den hohen Verschuldungsgrad weiterhin kritisch ist.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49). Leidos generiert einen durchgehend positiven Free Cash Flow, was ein Zeichen für finanzielle Stabilität und Wachstumspotenzial ist.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 14.2%. Die Dividende ist nachhaltig und wird mit einer konservativen Ausschüttungsquote gezahlt, was die Attraktivität erhöht.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Verteidigungs- und IT-Dienstleistungsmarkten, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.2 vs. Trailing 11.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.7% (11 Analysten, Range 3.65–3.77) | Umsatzwachstum erwartet: 45.2% | EPS nächstes Jahr: 13.15 (6.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 183.27. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein solides Wachstumspotenzial hin, was die Aktie attraktiv erscheinen lässt.

Gesamtscore: 7.3/10