Lennar Corporation (US5260571048) Konsumgüter-Zyklische · Wohnungsbau
90,30 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Lennar ist ein bedeutender US-amerikanischer Hausbaubetreiber mit einer soliden Marktposition und einem diversifizierten Geschäftsmodell, das sowohl den Verkauf von Eigenheimen als auch Finanzdienstleistungen umfasst.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.02 deutet auf eine moderate Bewertung hin, gestützt durch die solide Profitabilität und die konservative Dividendenausschüttung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 3.6% und die hohe Eigenkapitalrendite von 8.1% zeigen eine gute Rentabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 21.96 Mrd. USD, 2024: 27.87 Mrd. USD, 2023: 26.58 Mrd. USD, 2022: 24.24 Mrd. USD. Der geringe Verschuldungsgrad von 16% in 2024 sowie die insgesamt solide Bilanzstruktur tragen zur finanziellen Stabilität bei.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein moderates Capex-Verhältnis deuten auf eine gesunde Liquidität und Investitionsstrategie hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 29.4%. Die konservative Dividendenausschüttungsquote von 29.4% signalisiert eine nachhaltige Dividendenpolitik mit ausreichend Ressourcen für zukünftige Investitionen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Wohnraum in den USA, birgt aber Risiken durch konjunkturelle Schwankungen und steigende Rohstoffpreise.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.8 vs. Trailing 13 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -4.1% (9 Analysten, Range 3.58–4.06) | Umsatzwachstum erwartet: 13.5% | EPS nächstes Jahr: 7.55 (26.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 15, Sell: 0) | Kursziel: 91.5. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Erwartungshaltung hin, die durch ein leichtes Umsatzwachstum und eine Gewinnsteigerung gestützt wird.

Gesamtscore: 6.9/10