(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 177%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Lennox International ist ein Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenprodukten mit einem diversifizierten Produktportfolio und globaler Präsenz, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überteuert aufgrund des hohen KBV-Wertes von 14.58, der im Vergleich zu den historischen Werten und dem Wettbewerb nicht gerechtfertigt ist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Lennox weist eine starke Nettomarge von 15.1% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 76.8% auf, was die Profitabilität des Unternehmens unterstreicht.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.16 Mrd. USD, 2024: 0.85 Mrd. USD, 2023: 0.29 Mrd. USD, 2022: -0.20 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 177%, was ein akzeptabler Grad der finanziellen Flexibilität darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen starken Trend auf, was die Fähigkeit des Unternehmens zur Erwirtschaftung von Liquidität bestätigt.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.3%. Die Dividende wird konservativ mit einem Payout-Ratio von 23.3% ausgeschüttet, was eine nachhaltige Dividendenrendite ermöglicht und die finanzielle Stabilität unterstützt.
7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Heizungs- und Klimaanlagenprodukten sowie im Wachstum des Unternehmens durch Expansion in neue Märkte, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung eine Herausforderung darstellt.

Gesamtscore: 6.6/10