(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Liberty Energy ist ein Energie-Dienstleister mit Fokus auf hydraulisches Fracking und damit verbundenen Technologien, was eine solide Basis für den Betrieb bietet.

2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 2.64 deutet auf einen fairen Wert hin, jedoch wird dies durch einen hohen Forward-KGV von 76.92 relativiert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr geringe operative Marge von nur 0.4% und die Nettomarge von lediglich 3.7% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.08 Mrd. USD, 2024: 1.98 Mrd. USD, 2023: 1.84 Mrd. USD, 2022: 1.50 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 42% sowie ein solides Eigenkapitalverhältnis sind positiv für die Bilanz der Firma.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33). Durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine solide Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.8%. Die Dividendenrendite von 1.2% ist attraktiv, jedoch wird dies durch einen hohen Payout-Ratio von 43.8% relativiert.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Öl- und Gassektor bietet Wachstumspotenzial, während die Abhängigkeit von einem einzelnen Sektor Risiken birgt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 76.9 vs. Trailing 31.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 128.4% (11 Analysten, Range 1.87–2.2) | Umsatzwachstum erwartet: 46.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.37 (37.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 33.92. Die Analystenkonsens deutet auf eine stabile Bewertung hin, obwohl der Forward-KGV deutlich über dem Trailing-KGV liegt.

Gesamtscore: 5.4/10