(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Liberty Energy bietet Fracking- und Energiedienstleistungen in Nordamerika und beschäftigt rund 5.800 Mitarbeiter.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil ist fair; moderate Bewertungskennzahlen stehen einem rückläufigen Gewinn und einem höheren erwarteten Forward-KGV gegenüber.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt nur 2,9%, und Gewinn sowie EBITDA gingen seit 2023 deutlich zurück.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.08 Mrd. USD, 2024: 1.98 Mrd. USD, 2023: 1.84 Mrd. USD, 2022: 1.50 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 42%) bei wachsendem Eigenkapital, allerdings stieg die Verschuldung zuletzt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen lagen durchschnittlich beim 1,33-Fachen der Abschreibungen.

6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividende von 0,36 USD ist bei 2,2% Rendite und 2,6% Ausschüttungsquote konservativ und bislang stetig gezahlt.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatzwachstum und positive Analystenrevisionen treffen auf sinkende Gewinne, geringe Margen und rückläufigen freien Cashflow.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 29.5 vs. Trailing 22.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 128.4% (11 Analysten, Range 1.87–2.2) | Umsatzwachstum erwartet: 46.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.28 (49.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 27.82. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stützen den Ausblick, doch das Forward-KGV liegt über dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10