Lithia Motors Inc (US5367971034) Konsumgüter-Zyklische · Autohändler & LKW-Händler
313,38 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 222%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.9%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Lithia Motors ist ein US-amerikanischer Automobilhändler mit einem breiten Produktportfolio und einem Umsatz von 37,73 Mrd. USD, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 1,04 und der hohe KGV von 10,15 deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den Forward- und KPEG-Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 3,6% und die geringe Nettomarge von 1,9% sowie der negative Gewinnwachstum deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.63 Mrd. USD, 2024: 6.66 Mrd. USD, 2023: 6.21 Mrd. USD, 2022: 5.21 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 222% und die kritische Eigenkapitalquote von 26,4% stellen erhebliche Risiken dar.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: +0.19 Mrd. USD ✓, 2024: +0.07 Mrd. USD ✓, 2023: -0.70 Mrd. USD ✗, 2022: -0.91 Mrd. USD ✗ — Der durchgehend negative Free Cash Flow in den letzten vier Jahren sowie die hohe Verschuldung belasten die finanzielle Situation des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 6.6%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 6,6% ist positiv, jedoch aufgrund der schwachen Profitabilität und hohen Verschuldung nicht überzeugend.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigende Umsatzbasis bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.2 vs. Trailing 10.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.4% (11 Analysten, Range 8.31–8.37) | Umsatzwachstum erwartet: 16.5% | EPS nächstes Jahr: 40.84 (18.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 370.25. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von 16,5% und ein EPS-Wachstum von 12,4%, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 4.1/10