(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 222%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.9%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Lithia betreibt ein breit aufgestelltes Händler- und Finanzgeschäft in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich.

2. Bewertung (Score 8/10) — Das KBV gilt als günstig und das KGV liegt unter acht, während das Forward-KGV leicht über dem Trailing-KGV liegt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz steigender Umsätze bleiben Nettomarge von 1,9% und operative Marge von 4,6% niedrig.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.60 Mrd. USD, 2024: 6.66 Mrd. USD, 2023: 6.21 Mrd. USD, 2022: 5.21 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 222%) belastet die Bilanz trotz einer Current Ratio von 1,17.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.99). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen liegen im Mittel nahe den Abschreibungen.

6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und ist mit einer Ausschüttungsquote von 5,5% konservativ.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und erwartetes Gewinnwachstum stehen niedrigen Margen und hoher Verschuldung gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 7.9 vs. Trailing 7.8 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.4% (11 Analysten, Range 8.31–8.37) | Umsatzwachstum erwartet: 16.5% | EPS nächstes Jahr: 41.39 (15.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 409.07. Der Kauf-Konsens und erwartetes EPS-Wachstum sprechen für Zuversicht, doch das Forward-KGV liegt leicht über dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10