Lowe's Companies Inc (US5486611073) ·
220,78 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Chart Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -451%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Lowe's ist ein bedeutender Akteur im US-amerikanischen Einzelhandel für Heimwerkerbedarf mit einem breiten Produktangebot und einer stabilen Marktposition.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 321.82 deutet auf eine sehr hohe Bewertung hin, was angesichts der aktuellen Profitabilitätsprobleme kritisch zu bewerten ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die schwache Profitabilität mit einer niedrigen operativen Marge und einem ROE von 0% sowie dem negativen Eigenkapital sind erhebliche Risiken.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2026: -9.92 Mrd. USD, 2025: -14.23 Mrd. USD, 2024: -15.05 Mrd. USD, 2023: -14.25 Mrd. USD. Das kritische Bilanzsignal aufgrund des hohen Verschuldungsgrades (-451%) und des negativen Eigenkapitals ist ein Warnsignal.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). Durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine solide finanzielle Basis und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.7%. Die moderate Dividendenrendite von 2.4% in Kombination mit einer nachhaltigen Dividende macht das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Wachstumspotenzial im Heimwerkerbereich bietet Chancen, während die hohe Verschuldung und geringe Profitabilität Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.8 vs. Trailing 17.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.3% (30 Analysten, Range 4.46–4.58) | Umsatzwachstum erwartet: 5.5% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.48 (7.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 22, Hold: 13, Sell: 2) | Kursziel: 263.73. Die Revisionstendenz nach oben und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kursziels von 263.73 sowie das erwartete Umsatzwachstum geben eine positive Perspektive.

Gesamtscore: 4.9/10