Lowe's Companies Inc (US5486611073) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -451%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Großer, etablierter Baustoffhändler mit breitem Sortiment und 300.000 Mitarbeitern in den USA und Kanada.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist mit 321,82 sehr teuer und der Buchwert je Aktie negativ.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide operative Profitabilität mit 13,4% Marge und 7,4% Nettomarge, aber gemischtem Umsatztrend und stagnierendem Gewinnwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2026: -9.92 Mrd. USD, 2025: -14.23 Mrd. USD, 2024: -15.05 Mrd. USD, 2023: -14.25 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital bei 44,68 Mrd. USD Gesamtschulden und einer nur knapp über eins liegenden kurzfristigen Liquiditätsquote belastet die Bilanz kritisch.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen mit einem durchschnittlichen CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,98 stützen die Cashflow-Qualität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.9%. Die Dividende ist mit 38,9% Ausschüttungsquote moderat, nachhaltig, wachsend und wurde sieben Jahre in Folge gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positiver FCF und Aufwärtspotenzial stehen einem negativen Eigenkapital, hoher Verschuldung und gemischter Umsatzentwicklung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.6 vs. Trailing 16.4 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.3% (30 Analysten, Range 4.46–4.58) | Umsatzwachstum erwartet: 5.5% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.03 (5.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 22, Hold: 13, Sell: 2) | Kursziel: 252.3. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 15,6 unter dem Trailing-KGV von 16,4 sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10