Lowe's Companies Inc (US5486611073) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -451%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Lowe’s verfügt über eine große, etablierte US-amerikanische und kanadische Heimwerkerhandelskette mit breitem Sortiment und 300.000 Beschäftigten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung wirkt insgesamt fair, allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 321,82 wegen negativem Buchwert extrem teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide operative Profitabilität mit 13,4% Marge und 7,4% Nettomarge, jedoch stagnierendem Gewinnwachstum und gemischter Umsatzentwicklung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2026: -9.92 Mrd. USD, 2025: -14.23 Mrd. USD, 2024: -15.05 Mrd. USD, 2023: -14.25 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital belastet die Bilanz; die Gesamtschulden betragen 44,68 Mrd. USD bei einer Bilanzsumme von 54,14 Mrd. USD.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). FCF in allen 4 Jahren positiv und zuletzt 7,65 Mrd. USD; die Investitionen entsprechen mit einem Verhältnis von 0,98 überwiegend dem Abschreibungsniveau.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.9%. Die Dividende ist mit 38,9% Ausschüttungsquote moderat, nachhaltig, in sieben von sieben Jahren gezahlt und wachsend.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positiver FCF und erwartetes Umsatzwachstum bieten Chancen, während negatives Eigenkapital, hohe Schulden und gemischte Umsatzentwicklung wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.1 vs. Trailing 16.9 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.3% (30 Analysten, Range 4.46–4.58) | Umsatzwachstum erwartet: 5.5% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.06 (6.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 22, Hold: 13, Sell: 2) | Kursziel: 253.76. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 16,1 unter dem Trailing-KGV von 16,9 sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10