MSC Industrial Direct Company Inc (US5535301064) Industrie · Industrievertrieb
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 0/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 90.5%, Forward 108.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — MSC Industrial Direct vertreibt ein breites Sortiment für Metallbearbeitung und Instandhaltung und beschäftigt 7.077 Mitarbeitende.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer, während das KUV fair ist; das hohe Trailing-KGV von 31,25 belastet zusätzlich.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 10,2% und Eigenkapitalrendite von 16,3% stützen solide Erträge, doch Umsatztrend und Margenentwicklung sind gemischt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.39 Mrd. USD, 2024: 1.39 Mrd. USD, 2023: 1.48 Mrd. USD, 2022: 1.35 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 39%) und eine Eigenkapitalquote von rund 56% sprechen für eine solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08) begleiten den stabil positiven Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 2/10) — Die Rendite beträgt 2,8% und die Dividende blieb stabil, doch die Ausschüttungsquote von 108% übersteigt den Gewinn.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Gewinnwachstum und geringe Verschuldung bieten Chancen, während sinkende Margen, gemischter Umsatztrend und hohe Bewertung Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 23.5 vs. Trailing 31.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.3% (19 Analysten, Range 3.95–4) | Umsatzwachstum erwartet: 0.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.53 (19.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 134.25. Aufwärtsrevisionen, Halten-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stützen den Ausblick trotz nur 0,6% erwartetem Umsatzwachstum.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10