MSC Industrial Direct Company Inc (US5535301064) Industrie · Industrievertrieb
116,69 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 86.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — MSC Industrial Direct ist ein bedeutender Distributor von Werkzeugen und Komponenten für die Industrie mit einem stabilen Umsatzwachstum.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KGV und der hohen Dividendenrendite teuer, jedoch wird dies durch solide Profitabilität und positive Cashflows ausgeglichen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Firma weist eine hohe Eigenkapitalrendite und einen soliden Umsatztrend auf, was die Profitabilität unterstreicht.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.39 Mrd. USD, 2024: 1.39 Mrd. USD, 2023: 1.48 Mrd. USD, 2022: 1.35 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung und ein solides Eigenkapital, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens bestätigt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen starken Trend auf, was die Fähigkeit zur Investition und Dividendenzahlung unterstreicht.

  6. Dividende (Score 6/10) — Hohe Ausschüttungsquote (86.9%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote stellt ein Risiko dar, jedoch wird dies durch die Konsistenz der Dividenden und den positiven Cashflow abgemildert.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Industrialisierung und dem wachsenden Bedarf an Werkzeugen und Komponenten, jedoch sind hohe Zinsen ein Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.3 vs. Trailing 31.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.3% (19 Analysten, Range 3.95–4) | Umsatzwachstum erwartet: 0.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.95 (14.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 96.17. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und die Konsensmeinung ist positiv, was auf eine gute Zukunftsperspektive hindeutet.

Gesamtscore: 7.4/10