(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Magnolia Oil & Gas ist ein unabhängiger Öl- und Erdgasproduzent mit einer soliden Profitabilität und einem positiven Cashflow-Trend, was die Bewertung als fair rechtfertigt.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt bei 9.8, was im Kontext der starken Nettomarge und des positiven FCF eine faire Bewertung nahelegt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 35.6% und die solide Nettomarge von 24.4% deuten auf eine starke Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.94 Mrd. USD, 2024: 1.91 Mrd. USD, 2023: 1.69 Mrd. USD, 2022: 1.74 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 22% sowie ein stabiles Eigenkapitalprofil tragen zu einer soliden Bilanz bei.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.37). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die hohen Margen in den letzten Jahren sind ein starkes Fundament für die Bewertung.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.8%. Die moderate Dividendenrendite von 2.3% und eine nachhaltige Ausschüttungsquote von 35.8% machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die steigende Öl- und Gaspreise bieten Chancen für höhere Erträge, während die solide Bilanz Risiken minimiert.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.8 vs. Trailing 15.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (5 Analysten, Range 0.94–1.32) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.62 (-10.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 8, Sell: 2) | Kursziel: 33.82. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch den niedrigen Forward-KGV unterstützt wird.

Gesamtscore: 7.6/10