(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Magnolia konzentriert sich mit 262 Beschäftigten auf Öl- und Gasförderung in Südtexas und erzielt starke Margen, bleibt aber von einem einzelnen US-Fördergebiet abhängig.

2. Bewertung (Score 4/10) — Das KBV-Urteil stuft die Aktie als teuer ein; das faire Bewertungssignal und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stehen dem gegenüber.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Brutto- und operative Margen sowie 20,8 Prozent Eigenkapitalrendite belegen starke Profitabilität, obwohl der Vierjahresumsatztrend gemischt ist.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.94 Mrd. USD, 2024: 1.91 Mrd. USD, 2023: 1.69 Mrd. USD, 2022: 1.74 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 22%) stützt die Bilanz; die Eigenkapitalentwicklung war über vier Jahre gemischt.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.37). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.37) begrenzen den Investitionsdruck.

6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und ist bei 28,3 Prozent Ausschüttungsquote konservativ, die Rendite beträgt 2,6 Prozent.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen, niedrige Verschuldung und positiver freier Cashflow treffen auf schwankende Ölpreise und rückläufige Margen seit 2022.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.2 vs. Trailing 11.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (5 Analysten, Range 0.94–1.32) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.12 (5.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 33.17. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für steigende Gewinnerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10