WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 4287%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Masco Corporation ist ein etablierter Hersteller von Bausystemen mit einer diversifizierten Produktpalette, jedoch zeigt der Umsatz ein kontinuierliches, wenn auch moderates, Fallen über die letzten vier Jahre.
2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Wert von 160.25 ist extrem hoch und deutet auf eine überbewertete Aktie hin, was durch den hohen Verschuldungsgrad und den fallenden Umsatz verstärkt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge von 16.5% ist solide, aber der Umsatzrückgang und die geringere EBIT-Marge im Jahr 2023 belasten die Profitabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 4287% ist ein erhebliches Risiko und drückt die Bilanz stark, was durch den hohen Debt-Equity-Ratio von 42.87% belegt wird.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der FCF ist kontinuierlich positiv und weist einen starken Wert von 0.87 Mrd. USD im Jahr 2025 auf, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 30.5% stabil, jedoch ist das Wachstum der Dividende nicht erkennbar.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die solide Profitabilität und der positive FCF bieten Chancen, aber der fallende Umsatz und die hohe Verschuldung stellen erhebliche Risiken dar.

Gesamtscore: 5.4/10