(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.1%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -0.9%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.2%)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — MasterBrand Inc. ist ein Hersteller von Wohnmöbeln mit einer Mitarbeiterzahl von 12.500 und operiert in den USA, Kanada und Mexiko, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 0,81 und einem KUV von 0,4, was auf einen fairen Wert hindeutet, jedoch durch die Verlustsituation des Unternehmens gemildert wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist eine starke operative Verlustquote von -0.9% und eine negative Nettomarge von -0.1% auf, was ein erhebliches Risiko darstellt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.34 Mrd. USD, 2024: 1.29 Mrd. USD, 2023: 1.19 Mrd. USD, 2022: 1.01 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 100%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen signifikanten FCF auf, was ein positiver Aspekt der finanziellen Performance ist.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen verfügt über kein Dividendenprogramm, da die Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden, was für eine aktuelle Bewertung ungünstig ist.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch den Konsumgütersektor stehen im Kontrast zu den Risiken aufgrund der aktuellen Verlustsituation und des negativen operativen Ergebnisses.

Gesamtscore: 4/10