MasterBrand Inc. (US57638P1049) Konsumgüter-Zyklische · Möbel, Installationen & Geräte
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -5.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — MasterBrand fertigt und vertreibt Wohn-, Küchen- und Badmöbel in den USA, Kanada und Mexiko für Renovierung und Neubau.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung gilt insgesamt als fair; KBV 0,75 und KUV 0,5 sprechen zugleich für günstige Buchwert- und Umsatzrelationen.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Nettomarge beträgt −3,5 %, das ROE −5,8 %; trotz 11,5 % Umsatzwachstum sank der Gewinn um 36,4 %.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.34 Mrd. USD, 2024: 1.29 Mrd. USD, 2023: 1.19 Mrd. USD, 2022: 1.01 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 100%); das Eigenkapital stieg auf 1,34 Mrd. USD, bei einer Liquiditätsquote von 1,67.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91) und der freie Cashflow sank 2025 auf 0,12 Mrd. USD.
  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und weist eine Dividendenrendite von 0,0 % aus.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Positiv sind der durchgehend positive freie Cashflow und niedrige Verschuldung; Nettoverlust, negatives ROE und steigende Schulden belasten.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10