Molina Healthcare Inc (US60855R1005) Gesundheitswesen · Gesundheitspläne
200,28 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.4%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.64 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Molina Healthcare ist ein US-amerikanisches Unternehmen im Gesundheitssektor, das Medicaid- und Medicare-Versorgungsleistungen anbietet. Die solide Bilanz und der steigende Umsatz deuten auf eine stabile Basis hin.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 2.44 ist fair bewertet, jedoch die geringe Profitabilität und der hohe Verschuldungsgrad belasten die Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem niedrige Nettomarge (0.4%) und ROE (4.5%) sowie das negative FCF deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.07 Mrd. USD, 2024: 4.50 Mrd. USD, 2023: 4.22 Mrd. USD, 2022: 2.96 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 69% in 2024 und 57% in 2023 deutet auf eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko hin.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.52). 2025: -0.64 Mrd. USD ✗, 2024: +0.54 Mrd. USD ✓, 2023: +1.58 Mrd. USD ✓, 2022: +0.68 Mrd. USD ✓ — Das negative FCF in 2025 und der Trend des Cashflows deuten auf Probleme bei der Liquidität hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Keine Dividenden werden ausgeschüttet, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der alternden Bevölkerung und dem wachsenden Bedarf an Gesundheitsleistungen, jedoch sind die Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck gegeben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 35.6 vs. Trailing 51.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -698.0% (7 Analysten, Range -4.79–2.05) | Umsatzwachstum erwartet: 12.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.85 (126.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 187.94. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von 12.1% und eine Gewinnsteigerung, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 4.1/10