Molson Coors Brewing Co Class B (US60871R2094) Konsumgüter-Defensive · Brauereien
41,58 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -18.9%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -18.1%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.55)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Molson Coors ist ein großer Bierhersteller mit globaler Präsenz und diversifiziertem Produktportfolio, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Forward-KGV von 8.12 in Kombination mit einem negativen Nettogewinn deutet auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Das Unternehmen weist einen erheblichen Verlust und eine niedrige operative Marge aus, was die Profitabilität kritisch erscheinen lässt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.23 Mrd. USD, 2024: 13.09 Mrd. USD, 2023: 13.20 Mrd. USD, 2022: 12.69 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 47% und einer hohen Eigenkapitalquote ist ein positiver Faktor.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine gewisse finanzielle Leistungsfähigkeit hin, jedoch wird dies durch die geringe Marge gemildert.

  6. Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (33.2% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die moderate Dividendenrendite von 4.9% wird durch die negative TTM-EPS und den hohen Ausschüttungsgrad getrübt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Konsens ist stabil, aber das Unternehmen steht vor Herausforderungen durch sinkende Bierkonsumtrends und zunehmenden Wettbewerb.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -0.2% (18 Analysten, Range 4.18–4.46) | Umsatzwachstum erwartet: 0.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5 (5.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 8, Hold: 14, Sell: 1) | Kursziel: 46.1. Die Revisionstendenz nach oben durch Analysten und ein Forward-KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4/10