(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Moog Inc. ist ein Hersteller von präzisen Bewegungs- und Fluidsteuerungen für Luft-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer globalen Präsenz.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und der KBV ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 11.7% und das hohe Eigenkapitalrendite von 14.4% deuten auf eine gute Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.99 Mrd. USD, 2024: 1.83 Mrd. USD, 2023: 1.64 Mrd. USD, 2022: 1.44 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 47% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz signalisieren eine solide finanzielle Basis.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.68). Der FCF ist überwiegend positiv, jedoch mit Schwankungen im Laufe der letzten vier Jahre, was auf eine moderate Cashflow-Generierung hindeutet.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 11.6%. Die Dividende ist nachhaltig und wird in den meisten Jahren gezahlt, die Ausschüttungsquote ist jedoch relativ hoch.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Märkten im Luft- und Verteidigungssektor, birgt aber Risiken durch geopolitische Unsicherheiten und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.3 vs. Trailing 41.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.9% (4 Analysten, Range 3.75–3.81) | Umsatzwachstum erwartet: 2.2% | EPS nächstes Jahr: 11.49 (8.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 328.25. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, der Forward KGV ist deutlich niedriger als der Trailing KGV.

Gesamtscore: 6.4/10