(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Moog liefert präzise Steuerungssysteme für Luftfahrt, Verteidigung und Industrie und erzielte 2025 einen Umsatz von 3,86 Mrd. USD.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet sehr teuer; das KUV ist fair, während das Forward-KGV von 31,75 über dem Trailing-KGV von 31,13 liegt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze und eine operative Marge von 14,5% stützen die solide Profitabilität, doch die Nettomarge beträgt 8,7%.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.99 Mrd. USD, 2024: 1.83 Mrd. USD, 2023: 1.64 Mrd. USD, 2022: 1.44 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 47%) bei steigendem Eigenkapital und einer Current Ratio von 2,12.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.68). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.68).

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende wächst und ist nachhaltig, bleibt mit 0,3% Rendite jedoch niedrig; die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%).

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatz und Gewinn steigen, doch die hohe Bewertung und das nur moderate erwartete Umsatzwachstum begrenzen das Chancen-Risiko-Profil.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 31.7 vs. Trailing 31.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.9% (4 Analysten, Range 3.75–3.81) | Umsatzwachstum erwartet: 2.2% | EPS nächstes Jahr: 12.24 (4.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 445. Der Konsens ist überwiegend kaufend, doch das Forward-KGV liegt über dem Trailing-KGV und die Revisionstendenz ist nicht ausgewiesen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10