Motorola Solutions Inc (US6200763075) ·
412,25 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 405%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Motorola Solutions ist ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für öffentliche und private Sektoren mit einem starken Umsatzwachstum und einer soliden Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KBV-Wertes und der hohen Verschuldung überteuert, was die kritische Bilanz-Begründung unterstreicht.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Das Unternehmen weist eine starke Nettomarge, ein hohes ROE und einen durchgehend positiven FCF auf, was auf eine hohe Profitabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.41 Mrd. USD, 2024: 1.70 Mrd. USD, 2023: 0.72 Mrd. USD, 2022: 0.12 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine sehr hohe Verschuldung, die das Risiko des Unternehmens erhöht und die Bewertung negativ beeinflusst.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.67). Ein durchgehend positiver FCF sowie ein stabiles Umsatzwachstum deuten auf eine gesunde Liquidität und finanzielle Stabilität hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.4%. Die Dividende ist nachhaltig und wird mit einer moderaten Ausschüttungsquote gezahlt, was das Unternehmen für Investoren attraktiv macht.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von dem wachsenden Markt für Sicherheitslösungen, birgt aber Risiken durch die hohe Verschuldung und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 23.9 vs. Trailing 33.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.8% (13 Analysten, Range 5.36–5.43) | Umsatzwachstum erwartet: 5.4% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 18.52 (9.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 506.55. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und das Kursziel von Analysten ist hoch, was ein positiver Ausblick ist.

Gesamtscore: 5.7/10