National Grid PLC ADR (US6362744095) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
81,84 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 119%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-3.82 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.76)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — National Grid plc ist ein bedeutender Anbieter von Strom- und Gasnetzen in den USA und Großbritannien, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.51 deutet auf eine faire Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Forward-KGV-Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 32,6% und die hohe Nettomarge von 18,3% zeigen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 39.30 Mrd. USD, 2025: 37.80 Mrd. USD, 2024: 29.87 Mrd. USD, 2023: 29.54 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad von 119% ist akzeptabel, jedoch die hohen Schulden erfordern Aufmerksamkeit.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.81). 2026: -3.82 Mrd. USD ✗, 2025: -3.39 Mrd. USD ✗, 2024: -1.27 Mrd. USD ✗, 2023: +0.57 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend negativer Free Cash Flow in den letzten vier Jahren stellt ein erhebliches Risiko dar.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 71.2%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 71,2% ist attraktiv und zeigt finanzielle Stabilität.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Regulierung des Versorgungssektors, jedoch sind die negativen Cashflows ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.3 vs. Trailing 18.6 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 7.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 92.17. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 92.17 USD hin, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5.6/10