(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — NatWest Group plc ist ein regionaler Bankkonzern in den USA mit einem Umsatz von 16,25 Mrd. USD und einer Mitarbeiterzahl von 53.200, der Finanzdienstleistungen für Privatkunden, Industrie- und Institutionenkredite sowie Bankgeschäfte anbietet.
2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung zeigt einen KBV von 1,07, was als günstig eingestuft wird, gestützt durch eine Marktkapitalisierung von 62,87 Mrd. USD und einen KPEG von 2,38.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge liegt bei 50,3%, was eine solide Profitabilität signalisiert, unterstützt durch einen hohen Nettogewinn von 5,83 Mrd. USD im Jahr 2025.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 42.60 Mrd. USD, 2024: 39.35 Mrd. USD, 2023: 37.16 Mrd. USD, 2022: 36.50 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Eigenkapitalquote von 6,0% auf und zeigt einen steigenden Trend des Eigenkapitals über die letzten vier Jahre.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Der Cashflow-Trend ist gemischt, mit durchgehend negativen Werten in den letzten Jahren, was ein Warnsignal darstellt und die Bewertung beeinflusst.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 46.1%. Die Dividende beträgt 0,88 USD und die Ausschüttungsquote liegt bei 46,1%, was eine nachhaltige Dividende mit moderatem Payout-Verhältnis signalisiert.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Bank operiert in einem wettbewerbsintensiven Markt und ist anfällig für wirtschaftliche Abschwünge, bietet aber durch die starke Nettomarge und die hohe Dividendenrendite gewisse Chancen.

Gesamtscore: 6.4/10