Newmont Goldcorp Corp (US6516391066) ·
100,23 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Newmont Goldcorp ist ein bedeutender globaler Edelmetallproduzent mit einer diversifizierten Portfolio und einem starken Fokus auf Goldproduktion sowie Explorationsaktivitäten in verschiedenen Regionen der Welt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt bei 10, was im Vergleich zum KBV von 3.05 als relativ hoch einzuschätzen ist, und somit eine ‘teure’ Bewertung darstellt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 61.4% und die starke Eigenkapitalrendite von 25.8% deuten auf eine sehr profitabele Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 33.87 Mrd. USD, 2024: 29.93 Mrd. USD, 2023: 29.03 Mrd. USD, 2022: 19.35 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von nur 17% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz bestätigen eine solide finanzielle Basis.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.19). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die hohe FCF-Marge von 33.0% unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig Einnahmen zu generieren.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 11.9%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 11.9% ist konservativ und wird durch eine nachhaltige Dividendenhistorie unterstützt.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die hohen Goldpreise bieten Chancen für erhöhte Gewinne, während geopolitische Risiken und Schwankungen der Rohstoffpreise potenzielle Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10 vs. Trailing 12.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 23.9% (12 Analysten, Range 1.39–1.62) | Umsatzwachstum erwartet: 8.9% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.38 (10.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 141.74. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward-KGV von 10 gestützt wird.

Gesamtscore: 7.1/10