(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 527%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -12.7%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -9.7%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.48)
• WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Nexpoint Residential Trust investiert in mittelständische Mietwohnkomplexe in den USA, primär im Südosten und Südwesten, was eine moderate Diversifizierung impliziert.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist teuer aufgrund eines KBV von 2.72, kombiniert mit einem hohen Verschuldungsgrad und einem negativen Nettogewinn, was die Bewertung untergräbt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Profitabilität ist schwach, geprägt von einem negativen Nettogewinn von -12.7% und einer niedrigen operativemarge von 10.7%, was auf Probleme hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.30 Mrd. USD, 2024: 0.41 Mrd. USD, 2023: 0.49 Mrd. USD, 2022: 0.52 Mrd. USD. Die Bilanz ist kritisch aufgrund eines extrem hohen Verschuldungsgrades von 527%, was die finanzielle Stabilität gefährdet.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.08 Mrd. USD ✓, 2024: +0.07 Mrd. USD ✓, 2023: +0.10 Mrd. USD ✓, 2022: +0.08 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist durchgehend positiv, mit einem jährlichen FCF von rund 0.08 Mrd. USD, was eine gewisse Widerstandsfähigkeit zeigt.
6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende ist im Verlustjahr gezahlt und wird aufgrund der negativen EPS nicht berechenbar, was die Dividende unattraktiv macht.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Wohnraum, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und eine schwache Profitabilität.

Gesamtscore: 3.9/10