Norfolk Southern Corporation (US6558441084) ·
313,91 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 110%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.85)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Norfolk Southern ist ein bedeutender Schienenverkehrsbetreiber mit einem diversifizierten Portfolio an Gütern und einer soliden Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und der KGV deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge und die solide operative Marge sowie ein starkes EBITDA-Wachstum sind positiv zu bewerten.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.55 Mrd. USD, 2024: 14.31 Mrd. USD, 2023: 12.78 Mrd. USD, 2022: 12.73 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch sollte der hohe Verschuldungsgrad weiterhin beobachtet werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.69). Der durchgehende positive Free Cash Flow und die solide Capex-Ratio sind ein starkes Fundament für die Bewertung.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 44.1%. Die nachhaltige Dividende mit einer moderaten Ausschüttungsquote ist positiv, jedoch könnte das Wachstumspotenzial höher sein.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Gütern im Inland, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und mögliche Unfälle.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 25.7 vs. Trailing 26.4 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.7% (26 Analysten, Range 6.37–6.58) | Umsatzwachstum erwartet: 6.5% | Revisionstendenz aufwärts (+17/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.55 (11.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 335.71. Die stabilen Analystenschätzungen und das aufwärts gerichtete Revisionstendenz deuten auf eine moderate Wachstumschance hin.

Gesamtscore: 6.4/10