Northern Oil & Gas Inc (US6655313079) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
20,79 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 113%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -32.4%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -73.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -29.8%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Northern Oil & Gas ist ein unabhängiges Energieunternehmen mit Sitz in den USA, das sich auf die Exploration und Produktion von Rohöl und Erdgas konzentriert. Die Firma weist jedoch erhebliche Verluste und einen hohen Verschuldungsgrad auf.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.33, was als 'günstig' eingestuft wird, aber die negativen Profitabilitätskennzahlen mindern den Gesamtscore.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Firma weist erhebliche operative Verluste und eine negative Eigenkapitalrendite auf, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.13 Mrd. USD, 2024: 2.32 Mrd. USD, 2023: 2.05 Mrd. USD, 2022: 0.75 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung, jedoch in Kombination mit negativen Cashflows ist die Bilanz kritisch bewertet.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.26). Der Cashflow ist überwiegend negativ und weist einen hohen Capex-Anteil auf, was die finanzielle Situation der Firma belastet.

  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (45.3% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird aufgrund des negativen TTM-EPS und des Fiskaljahres-EPS als eine Auszahlung aus Vorjahresgewinnen bewertet.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von den Ölpreisen, birgt aber das Risiko einer weiteren Verschlechterung der Profitabilität und hoher Schuldenlast.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -35.0% (4 Analysten, Range 0.06–0.2) | Umsatzwachstum erwartet: -5.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.15 (7.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 34.44. Analystenkonsens ist stabil mit einer Aufwärtstendenz, jedoch sind die Kursziele niedrig und die EPS-Schätzungen negativ.

Gesamtscore: 3.6/10