Northern Oil & Gas Inc (US6655313079) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 113%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -24.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -22.1%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Northern Oil & Gas fördert Öl und Gas in den USA, doch der kleine Mitarbeiterstamm und die starke Abhängigkeit von Rohstoffmärkten begrenzen die Widerstandsfähigkeit.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als günstig, während das Gesamtbild als fair eingestuft ist und das EV/EBITDA von 15,98 ambitioniert wirkt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz hoher operativer Marge stehen eine Nettomarge von −24,2 Prozent und eine Eigenkapitalrendite von −22,1 Prozent für aktuelle Verluste.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.13 Mrd. USD, 2024: 2.32 Mrd. USD, 2023: 2.05 Mrd. USD, 2022: 0.75 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 113%) belastet die Bilanz, bei einer Eigenkapitalquote von 39,3 Prozent und einer leicht über eins liegenden kurzfristigen Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.26). FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.26) erklären den hohen Mittelabfluss teilweise.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividendenrendite beträgt 6,5 Prozent und die Zahlung war stabil, doch das aktuelle TTM-EPS ist negativ und begrenzt die Ausschüttungssicherheit.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Analysten erwarten für das nächste Jahr 19,3 Prozent EPS-Wachstum, doch Nettoverlust, negatives ROE und wiederholt negativer freier Cashflow erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -35.0% (4 Analysten, Range 0.06–0.2) | Umsatzwachstum erwartet: -5.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.03 (19.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 31. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens sprechen für Zuversicht, obwohl das laufende EPS-Wachstum negativ und das erwartete Umsatzwachstum rückläufig ist.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10