(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 118%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Northrop Grumman ist ein etablierter Player im US-amerikanischen Verteidigungssektor mit einem diversifizierten Portfolio und einer soliden Umsatzentwicklung.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem langfristigen Durchschnitt und die Bewertung erscheint angesichts der aktuellen Marktbedingungen teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite und das solide Umsatzwachstum deuten auf eine profitabile Unternehmensstruktur hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 16.67 Mrd. USD, 2024: 15.29 Mrd. USD, 2023: 14.80 Mrd. USD, 2022: 15.31 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch die erhöhte Verschuldungsquote im Vergleich zu Vorjahren sollte beobachtet werden.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.17). Der durchgehende positive Free Cash Flow und das hohe Capex-Depratiosignal sind positiv für die zukünftige finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.2%. Die Dividendenrendite ist moderat, aber die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 32.2% ist ein positives Zeichen.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von steigender Verteidigungsausgabe und neuen Aufträgen, jedoch sind geopolitische Risiken zu beachten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.5 vs. Trailing 17.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.2% (18 Analysten, Range 12.98–13.35) | Umsatzwachstum erwartet: 4.1% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 30.14 (7.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 696.95. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, gestützt durch ein solides Umsatzwachstum und positive Cashflows.

Gesamtscore: 6.6/10