Nucor Corp (US6703461052) ·
266,35 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.19 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Nucor weist eine solide Verschuldung und gute Liquidität auf, jedoch ist der Free Cashflow aktuell negativ. Die Profitabilität ist solid, aber das Umsatzwachstum ist gemischt. Eine Bewertung von 'fair' erscheint angemessen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2.7 deutet auf eine faire Bewertung hin, während der EV/EBITDA-Wert von 12.43 ebenfalls ein solides Fundament bildet. Die institutionelle Beteiligung von 79.6% ist positiv.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die operative Marge von 11.8% und die Eigenkapitalrendite von 12.3% zeigen eine solide Profitabilität. Das Umsatzwachstum ist zwar gemischt, aber das Gewinnwachstum ist außergewöhnlich hoch.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.94 Mrd. USD, 2024: 20.29 Mrd. USD, 2023: 20.94 Mrd. USD, 2022: 18.41 Mrd. USD. Die geringe Verschuldung (D/E 34%) und die gute Liquidität (Current Ratio 2.94) tragen zu einer soliden Bilanz bei.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.09). 2025: -0.19 Mrd. USD ✗, 2024: +0.81 Mrd. USD ✓, 2023: +4.90 Mrd. USD ✓, 2022: +8.12 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cashflow stellt ein Warnsignal dar und mindert das Wachstumspotenzial. Trotzdem ist der FCF in 3 von 4 Jahren positiv.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.7%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 21.7% ist konservativ bewertet, jedoch nachhaltig und wird durch einen stabilen Dividendenauszahlungsgrad unterstützt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach Stahl in verschiedenen Branchen. Das Risiko besteht jedoch in den Schwankungen der Rohstoffpreise und dem negativen Free Cashflow.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.3 vs. Trailing 25.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 55.3% (13 Analysten, Range 3.44–3.8) | Umsatzwachstum erwartet: 23.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 16.09 (7.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 249.68. Die Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 55.3% für das kommende Jahr, was auf eine positive Perspektive hindeutet. Die Kursziele der Analysten sind hochgesteckt.

Gesamtscore: 6/10