Omnicom Group Inc (US6819191064) Kommunikationsdienstleistungen · Werbeagenturen
76,68 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 106%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.0%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Omnicom ist ein führendes Werbeunternehmen mit einem diversifizierten Dienstleistungsangebot und einer etablierten Marktposition im Communications Services Sektor.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 2.27 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird dies durch die schwachen Profitabilitäts-Signale beeinflusst.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe Nettomarge und der niedrige Return on Equity deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was ein Risiko darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.05 Mrd. USD, 2024: 4.19 Mrd. USD, 2023: 3.62 Mrd. USD, 2022: 3.25 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch wird die Bilanz durch den hohen Verschuldungsgrad beeinflusst.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.46). Der durchgehende positive Free Cash Flow ist ein starkes Signal und deutet auf eine solide finanzielle Basis hin.

  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (35.3% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die moderate Dividendenrendite wird durch die negative TTM-EPS und die hohe Ausschüttungsquote begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der digitalen Transformation, birgt aber Risiken aufgrund der Konkurrenz und der wirtschaftlichen Unsicherheit.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.9% (13 Analysten, Range 5.07–5.29) | Umsatzwachstum erwartet: -0.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.37 (14.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 102.75. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kauf-Ratings sowie ein KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 5.3/10